In de advertentie en het persbericht van 20 april 2009 werd aandeelhouders de keuze geboden hun dividend van € 2,64 over het boekjaar 2008 geheel in contanten, onder aftrek van 15% dividendbelasting, dan wel geheel in aandelen ten laste van de agioreserve, te verkrijgen met de beperking dat vanwege de
fiscale uitkeringsverplichting maximaal 40% van het totale dividend in aandelen uitgekeerd kan worden.

De Raad van Bestuur maakt bekend dat aandeelhouders voor 63% van het totale dividend een uitkering in aandelen wensen te ontvangen. De aandeelhouders die voor een uitkering in aandelen hebben gekozen zullen derhalve het stockdividend op een pro-rata basis (40/63-ste deel) ontvangen, waarbij het restant in contanten wordt uitgekeerd, onder aftrek van 15% dividendbelasting.

De gewogen gemiddelde koers van 24 april 2009 tot en met 4 mei 2009 bedroeg € 33,96, zodat na aftrek van een korting van 5% de conversiekoers hiermee op € 32,26 wordt vastgesteld. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op één aandeel Corio N.V. op 4 mei 2009 (na beurs) is vastgesteld op 12,22 (of naar keuze van de bank of commissionair geven 1.222 dividendrechten recht op 100 aandelen); daarnaast ontvangen de aandeelhouders, die voor aandelen hebben gekozen, voor de teveel geleverde dividendrechten het contante dividend van € 2,64, onder aftrek van 15% dividendbelasting. Uitkering van stockdividend geschiedt alleen in hele aandelen; fracties van aandelen worden in contanten verrekend.

Betaling van het dividend in contanten en levering van de aandelen zal op 6 mei 2009 uitsluitend op basis van de geleverde dividendrechten geschieden.

In dit kader worden in totaal circa 2.168.748 nieuwe aandelen uitgegeven ten laste van de agioreserve.

Bovenstaande betekent dat indien een aandeelhouder 10.000 Corio dividendrechten heeft en voor aandelen heeft gekozen, dat deze aandeelhouder voor 40/63 ste deel van 10.000 of 6.349 dividendrechten stock dividend ontvangt en voor 3.651 aandelen het contante dividend ontvangt (onder aftrek van 15% dividendbelasting).