Bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) van DOCDATA N.V. over het eerste kwartaal 2016 komt uit op een verwacht verlies van € 335 duizend als gevolg van doorlopende operationele holdingkosten; dit verlies is nagenoeg volledig opgevangen door rente-inkomsten en een nagekomen bate uit de verkoop van de IAI Groep, waardoor uiteindelijk het nettoverlies € 55 duizend bedraagt
Huidige verwachting is dat tussen € 0,8 miljoen en € 1,1 miljoen aan banktegoed zal resteren na afwikkeling van alle verplichtingen van de beursholding en uitbetaling op 19 mei 2016 van de aangekondigde voorwaardelijke uitkering van € 0,50 per aandeel
Proces van verkoop of afwikkeling van de beursholding loopt en streven is om een uitgewerkt voorstel te kunnen voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 11 mei 2016, waarbij de aandeelhouderscirculaire met dit voorstel uiterlijk op 27 april 2016 wordt gepubliceerd

Marc Verstraeten, CFO van DOCDATA N.V.:
“Het proces van verkoop of afwikkeling van de beursgenoteerde holdingvennootschap
ligt op schema. Het doel daarbij is om tijdig voor de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei a.s. een voorstel te
formuleren na het afronden van de lopende gesprekken met
geïnteresseerde partijen die het eigendom van de beursholding wensen te
verwerven en daarmee de beursnotering van DOCDATA N.V. een nieuwe
toekomst willen gaan geven. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken
met deze partijen zal DOCDATA N.V. op 19 mei 2016 de aangekondigde
uitkering van € 0,50 per aandeel betaalbaar stellen. De resterende liquide
middelen van de beursholding zullen daarna aan de aandeelhouders
worden vergoed door middel van het uitbrengen van een openbaar bod op
de uitstaande aandelen door een koper, of via een slotuitkering in de range
van € 0,12 tot € 0,16 per uitstaand aandeel naar verwachting uiterlijk in het
vierde kwartaal 2016 bij afwikkeling van de vennootschap.”

Belangrijkste financiële aspecten van het eerste kwartaal 2016
De belangrijkste financiële resultaten die door DOCDATA N.V. zijn gerealiseerd in het eerste kwartaal 2016, alsmede de financiële positie per 31 maart 2016, kunnen als volgt worden samengevat:
• het bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) van DOCDATA N.V. over het eerste kwartaal 2016 is uitgekomen op een verwacht verlies van € 335 duizend als gevolg van doorlopende operationele holdingkosten. Deze kosten bestaan uitsluitend uit beheerskosten waarin zijn opgenomen personeelskosten (€ 125 duizend), adviesen consultancy kosten (€ 140 duizend) en overige beheerskosten (€ 70 duizend). Dit verlies is nagenoeg volledig opgevangen door rente-inkomsten van € 30 duizend en een nagekomen bate van € 250 duizend uit de verkoop van de IAI Groep. Hierdoor is het nettoverlies over het eerste kwartaal 2016 uiteindelijk uitgekomen op € 55 duizend;
• op de balans per 31 maart 2016 van DOCDATA N.V. zijn opgenomen een kortlopende
belastingvordering van € 1,2 miljoen (uit ‘carry back’ van het verlies over 2015), vlottende activa uit een banktegoed van € 5,8 miljoen en overige vorderingen van
€ 0,2 miljoen (totaal activa: € 7,2 miljoen). De kortlopende verplichtingen bedragen in totaal € 2,2 miljoen, waarin opgenomen crediteuren en overige schulden voor in totaal € 1,5 miljoen (inclusief € 0,9 miljoen aan door de vennootschap ingehouden en af te dragen loonheffing over de in maart 2016 aan de CEO, CFO en Corporate Controller uitbetaalde vergoedingen in het kader van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomsten) en een voorziening van € 770 duizend voor door de vennootschap te betalen
loonbelasting. Het eigen vermogen van DOCDATA N.V. bedraagt € 5,0 miljoen per
31 maart 2016, waarmee de solvabiliteitsratio is gestegen tot 69% (31 december 2015: 15%), voornamelijk door het gedaalde balanstotaal als gevolg van de betaling van verplichtingen gedurende het eerste kwartaal 2016.

Huidige stand van zaken liquide middelen
Het banktegoed van DOCDATA N.V. bedroeg op 31 maart 2016 nog € 5,8 miljoen
(31 december 2015: € 31,8 miljoen), nadat in het eerste kwartaal 2016 de volgende mutaties hebben plaatsgevonden:
• betaling van de aanvullende interim-uitkering van € 2,50 per aandeel (€ 17,5 miljoen);
• afdracht van ingehouden dividendbelasting op de interim-uitkering van € 21,00 per aandeel uit december 2015 (€ 5,2 miljoen);
• betaling van crediteuren (€ 2,3 miljoen; vnl. vergoedingen voor adviseurs uit 2015);
• afwikkeling van de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met de CEO, de CFO
en de Corporate Controller (€ 0,9 miljoen netto na inhouding van loonheffing);
• afdracht van ingehouden loonheffing over de afkoopsom van het Performance Share Plan voor de werknemers van de holding (€ 0,4 miljoen);
• ontvangst van een aanvulling op de verkoopopbrengst van de IAI Groep, voldaan door ASSA ABLOY Nederland Holding B.V. (€ 250 duizend).
Het banktegoed zal worden aangewend om de beperkte doorlopende holdingkosten in
2016 te betalen, de overige lopende verplichtingen van de beursholding af te wikkelen, alsmede de aangekondigde voorwaardelijke uitkering van € 0,50 per uitstaand aandeel, welke ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 11 mei 2016, te voldoen. De huidige verwachting is dat tussen € 0,8 miljoen (€ 0,12 per aandeel) en € 1,1 miljoen (€ 0,16 per aandeel) aan banktegoed zal resteren. Hierbij is geen rekening gehouden met de aandeelhouderswaarde die eventueel gerealiseerd wordt bij een openbaar bod op de aandelen in de beursholding.

Afwikkeling beursholding
Het jaar 2016 staat voor DOCDATA N.V. in het teken van de verkoop dan wel de
afwikkeling van de beursholding. Het verkooptraject loopt sinds de publicatie van de jaarcijfers 2015 op 23 februari 2016 en de beursholding wordt hierbij begeleid door NIBC
Bank N.V. als Corporate Finance adviseur en NautaDutilh N.V. als juridisch adviseur.
De Directie en de Raad van Commissarissen beogen, op voorwaarde dat de lopende
gesprekken met geïnteresseerde partijen tijdig zijn afgerond, een uitgewerkt voorstel voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders welke zal worden
gehouden op woensdag 11 mei 2016. Een aandeelhouderscirculaire met dit voorstel zal in dat geval uiterlijk op 27 april 2016 worden gepubliceerd, waarmee Directie en Raad van Commissarissen dan een nadere invulling geven aan agendapunt 6 ‘Update ten aanzien
van het verkoopproces van de vennootschap’, zoals is opgenomen op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die reeds is gepubliceerd op 29 maart j.l.
Uitdiensttreding CEO Michiel Alting von Geusau per 1 april 2016
Zoals reeds eerder aangekondigd is de heer Michiel Alting von Geusau, in dienst van DOCDATA N.V. sinds 19 oktober 1998 en sinds 1 maart 2002 in de functie van CEO, per 1 april 2016 uit dienst getreden van de vennootschap. De Directie wordt met ingang van die datum gevoerd door de heer Marc Verstraeten in de functie van CFO.
De Raad van Commissarissen is de heer Alting von Geusau bijzonder dankbaar en
erkentelijk voor al hetgeen hij gedurende de vele jaren van zijn dienstverband voor de onderneming heeft betekend. Namens alle stakeholders van DOCDATA N.V., maar in het bijzonder namens de werknemers van de vennootschap en haar voormalige bedrijfsonderdelen
de Docdata Groep en de IAI Groep, bedankt zij de heer Alting von Geusau
zeer hartelijk en wenst hem veel succes toe bij zijn verdere carrière in het internationale bedrijfsleven.

Waarderingsgrondslagen
DOCDATA N.V. stelt de geconsolideerde jaarrekening op volgens de International
Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna genoemd IFRS-EU). Voor een overzicht van de belangrijkste waarderingsgrondslagen onder
IFRS-EU wordt verwezen naar het Jaarverslag 2015, dat verkrijgbaar is bij de
vennootschap en eveneens is te downloaden vanaf de corporate website van de
onderneming, www.docdatanv.com