Na verkoop in 2015 van Docdata Groep en IAI Groep: 'DOCDATA N.V. 3.0' een beursholding zonder activiteiten
Boekwinst met verkoop van Docdata Groep en IAI Groep gerealiseerd van in totaal € 133,3 miljoen
Resultaat deelnemingen van Docdata Groep en IAI Groep bedraagt in totaal € 1,4 miljoen winst over periode in 2015 tot verkoop aandelen
Bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) van DOCDATA N.V. komt uit op € 7,2 miljoen negatief, voornamelijk door transactiekosten en kostenreserveringen voor afwikkeling beursholding
Nettowinst van DOCDATA N.V. komt uit op € 129,4 miljoen (€ 18,49 w.p.a.)
Verwachting is thans dat ongeveer € 3,9 miljoen aan banktegoed zal resteren na afwikkeling van alle lopende verplichtingen van beursholding
Verkooptraject van de beursholding inmiddels gestart op basis van interesse getoond door diverse partijen; intentie om in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 11 mei 2016 een uitgewerkt voorstel aan de aandeelhouders ter goedkeuring voor te kunnen voorleggen

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat na de in december 2015 afgeronde verkoop van de twee volledig autonome "lines of business" Docdata en IAI uitsluitend nog uit de vennootschap DOCDATA N.V. zelf.


Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.:
“Het jaar 2015 was voor DOCDATA N.V. een uitdagend en bewogen jaar. Er
waren uitdagingen aan de business kant, de herstructurering van IAI industrial
systems en de sterke groei van het e-commerce bedrijf Docdata. Daarnaast is in
de loop van 2015 de verkoop van het e-commerce bedrijf Docdata in een
stroomversnelling geraakt en hebben wij als gevolg daarvan besloten om ook IAI
te verkopen, teneinde de continuïteit van dit bedrijfsonderdeel te kunnen
waarborgen. Dit heeft geresulteerd in twee deals die in een periode van amper
6 maanden zijn gerealiseerd. Wij kijken terug op een succesvol jaar; voor onze
medewerkers, onze klanten en uiteraard ook voor onze aandeelhouders. Ik wil
eenieder danken voor de samenwerking en het succes dat we in de afgelopen
15 jaar samen hebben gerealiseerd.”

Belangrijkste financiële aspecten van het boekjaar 2015
De belangrijkste financiële resultaten die door DOCDATA N.V. zijn gerealiseerd in 2015, alsmede de financiële positie, kunnen als volgt worden samengevat:
• Op 18 december 2015 is de verkoop van de aandelen van de tussenholdingvennootschappen DOCdata Nederland B.V. en DOCdata International B.V. (samen
met alle deelnemingen van deze beide vennootschappen ‘de Docdata Groep’
genoemd) afgerond en zijn deze aandelen geleverd aan Ingram Micro Regent B.V.
Met deze transactie is een opbrengst van € 160,4 miljoen met een boekwinst van
€ 121,1 miljoen gerealiseerd. De winst in 2015 van de Docdata Groep gedurende de
periode tot levering van de aandelen bedroeg € 6,8 miljoen welke is opgenomen in de consolidatie van DOCDATA N.V. en verantwoord, samen met de op de verkoop
gerealiseerde boekwinst, als resultaat deelnemingen onder resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten voor in totaal € 127,9 miljoen.
• Op 22 december 2015 is de verkoop van de aandelen van de vennootschap IAI
industrial systems B.V. (samen met haar deelnemingen ‘de IAI Groep’ genoemd)
afgerond en zijn deze aandelen geleverd aan ASSA ABLOY Nederland Holding B.V.
Met deze transactie is een opbrengst van € 13,1 miljoen met een boekwinst van € 12,2 miljoen gerealiseerd. Het verlies in 2015 van de IAI Groep gedurende de periode tot levering van de aandelen bedroeg € 5,4 miljoen welke is opgenomen in de consolidatie van DOCDATA N.V. en verantwoord, samen met de op de verkoop gerealiseerde boekwinst, als resultaat deelnemingen onder resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten voor in totaal € 6,8 miljoen. Daarnaast heeft ASSA ABLOY Nederland Holding B.V. voor een totaalbedrag van bijna € 10 miljoen de door DOCDATA N.V. aan de IAI Groep verstrekte groepsfinancieringen volledig afgelost op 22 december 2015.
• Het bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) van DOCDATA N.V. is
uitgekomen op € 7,2 miljoen negatief, hetgeen volledig bestaat uit beheerskosten.
Deze beheerskosten bestaan voor € 6,3 miljoen uit transactiekosten gerelateerd aan de verkoop van de Docdata Groep en de IAI Groep. Hierin zijn opgenomen:
o kosten uit hoofde van de beëindiging en de afkoop van de arbeidsovereenkomsten
van drie werknemers van de holding (CEO, CFO en Corporate Controller) voor
€ 2,1 miljoen (inclusief werkgeversbijdrage sociale lasten);
o kosten voor de (bruto) vergoeding in contanten als gevolg van de beëindiging van het DOCDATA N.V. Performance Share Plan en de afkoop van alle verplichtingen
aan alle deelnemers aan het Performance Share Plan voor € 2,0 miljoen;
o advies- en consultancykosten voor de beide verkooptrajecten voor € 2,1 miljoen;
o overige aandeelhouderskosten voor € 0,1 miljoen.
• De nettowinst van DOCDATA N.V. over 2015 is uitgekomen op € 129,4 miljoen
(€ 18,49 winst per aandeel), waarin opgenomen naast het bedrijfsresultaat en het
resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten een positief netto financieringsresultaat van € 0,8 miljoen en een bate aan vennootschapsbelasting van € 1,1 miljoen. De fiscale eenheid DOCDATA N.V. heeft over 2015 een fiscaal verlies geleden, voornamelijk als gevolg van eerdergenoemde beheerskosten en het verlies van de IAI Groep dat groter is dan de winst van de Docdata Groep binnen de Nederlandse fiscale eenheid tot en met de ontvoegingsdatum. Dit fiscaal verlies kan via achterwaartse verliescompensatie
worden verrekend met de winst van de fiscale eenheid over 2014 en als gevolg
daarvan is een belastingvordering gewaardeerd van € 1,2 miljoen in de balans per
31 december 2015.

• De balans per 31 december 2015 van DOCDATA N.V. is als gevolg van de beide
verkooptransacties aanzienlijk vereenvoudigd in vergelijking met het voorgaande jaar.
Naast de eerdergenoemde kortlopende belastingvordering bestaan de vlottende activa uit een banktegoed van € 31,8 miljoen en overige vorderingen van € 0,3 miljoen (totaal activa: € 33,3 miljoen). De kortlopende verplichtingen bedragen in totaal € 28,3 miljoen, waarin opgenomen de in januari 2016 aan de aandeelhouders uit te betalen
aanvullende interim-uitkering van € 17,5 miljoen, crediteuren en overige schulden van € 9,3 miljoen (voornamelijk nog te betalen transactiekosten) en een voorziening voor beëindigingsvergoedingen inzake opgezegde arbeidsovereenkomsten van € 1,5
miljoen (totaal verplichtingen: € 28,3 miljoen). Het eigen vermogen van DOCDATA N.V. bedraagt € 5,0 miljoen per 31 december 2015, waarmee de solvabiliteitsratio is
gedaald tot 15,1% (31 december 2014: 44,6%) als gevolg van de interim-uitkeringen waartoe is besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 december 2015 na de verkoop van de Docdata Groep en de IAI Groep.

Huidige stand van zaken liquiditeit
Het banktegoed van DOCDATA N.V. bedraagt op dit moment nog € 7 miljoen, nadat in de periode sinds 31 december 2015 (banktegoed: € 31,8 miljoen) uitgaven zijn gedaan voor:
• betaling van de aanvullende interim-uitkering van € 2,50 per aandeel (€ 17,5 miljoen);
• afdracht van ingehouden dividendbelasting op de interim-uitkering van € 21,00 per aandeel uit december 2015 (€ 5,2 miljoen);
• betaling van crediteuren (€ 1,9 miljoen; voornamelijk kosten van adviseurs uit 2015);
• afdracht van loonheffing over de afkoopsom van het Performance Share Plan voor de werknemers van de holding (€ 0,4 miljoen).
Het banktegoed op dit moment van € 7 miljoen zal worden aangewend om de lopende
kosten in 2016, alsmede de overige lopende verplichtingen van de beursholding af te wikkelen. Thans verwacht de Directie dat uiteindelijk, naar alle waarschijnlijkheid, een bedrag van ongeveer € 3,9 miljoen zal resteren in de beursholding. Hierbij is geen rekening gehouden met de aandeelhouderswaarde die gerealiseerd wordt bij een mogelijke verkoop van de aandelen van de beursholding.

Afwikkeling beursholding
Het jaar 2016 zal voor DOCDATA N.V. in het teken staan van de verkoop, dan wel de opheffing van de beursholding. In dit kader is inmiddels onder leiding van de CFO een traject opgestart, dat zal worden begeleid door NIBC Bank N.V. als Corporate Finance adviseur en NautaDutilh N.V. als juridisch adviseur van de beursholding.
De Directie en de Raad van Commissarissen streven ernaar om in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehouden op woensdag 11 mei
2016, een uitgewerkt voorstel aan de aandeelhouders ter goedkeuring te kunnen
voorleggen. De agenda voor deze aandeelhoudersvergadering zal online worden
gepubliceerd, tegelijkertijd met het Jaarverslag 2015 van DOCDATA N.V., op dinsdag 29 maart 2016.

Partijen die geïnteresseerd zijn in het verwerven van de eigendom van de aandelen van de beursholding worden vriendelijk verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de CFO, de heer Verstraeten (telefoonnummer: +31 (0)416 631 100; e-mail:
marc.verstraeten@docdata.com) of met de heer Van Mameren van NIBC Bank N.V.
(telefoonnummer: +31 (0)70 342 9625; e-mail: arwolt.van.mameren@nibc.com).

lees meer op
http://www.docdatanv.com/pdf/news/Persbericht_23_februari_2016.pdf